Předkládáme návrh provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Humpolce, společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. a to Přílohu č. 7 k Dodatku č. 12/2013- náklady provozovatele. Jedná se o náklady, které v průběhu roku vynakládá provozovatel na správu, údržbu a opravy vodohospodářského majetku města Humpolce. Definice jednotlivých položek v Příloze č. 7 vychází z Ekonomické přílohy č. 6, která je nedílnou součástí Dodatku č. 12/2013.  Se zástupci provozovatele společností VODAK Humpolec, s.r.o. se uskutečnila schůzka, kde byla mimo jiné i projednávána tato příloha ( náklady provozovatele). Předložený návrh provozovatele na rok 2023 nebyl plně akceptován a došlo k úpravě  spočívající ve vypuštění respektive k nulové položce u položky 4.2.b v  Příloze č. 7 - plánované opravy a to jak u vodného, tak i u stočného. O těchto plánovaných opravách bude dále jednáno respektive o jejich specifikaci a rozsahu.  Řešeny budou na základě zadávání městem a hrazeny  z rozpočtu města v oddíle vodní hospodářství.  Nyní krátce k jednotlivým položkám Přílohy č. 7 - náklady provozovatele. 

Položka 1.3 - chemikálie - celkové navýšení o 50 tisíc Kč. Největší spotřeba chemikálií je na ČOV Humpolec a navýšení je zdůvodněno nárůstem dodavatelských cen. Celkový nárůst o 50 tisíc Kč není tak velký, nicméně v průběhu roku je možné počítat i s dalším zvýšení cen nakupovaných chemikálií od dodavatelů.

Položka 1.4 - ostatní materiál - celkové navýšení o 120 tisíc Kč. Největší navýšení je navrhováno u vodného (pitná voda) a to z důvodu nákupu a instalace nových vodoměrů s možností již dálkového odečtu. Jednalo by se v tomto případě zatím o výměnu vodoměrů tak zvaně velkých a to např. pro bytové domy, velké odběratele (firmy), kdy bude docházet k jejich výměně z důvodu ukončení doby provozování.  

Položka 2. - energie zde je nejvyšší nárůst u spotřeby nebo nákupu elektrické energie: U vodného je to o 60 tisíc Kč a jedná se o maloodběr, např. pro dopravu pitné vody z vlastních zdrojů (čerpací stanice Perlavka, Rozkoš I, Rozkoš II).  Velké navýšení je pak navrhováno u stočného a to o1, 835 mil Kč. Tady se jedná o velkoodběr a to pro provoz ČOV.  Provozovateli má pro rok 2023 garantovanou cenu u maloodběru ve výši 4,0 Kč za KWh. Z toho je 1,80 Kč za silovou energii a 2,20tvoří distribuce. Tato cena je platná již v roce 2022, ale je přesto avizováno malé navýšení do 5%. Co se týká velkoodběru (ČOV) se podařilo pro rok 2023 nasmlouvat cenu ve výši 5 000 Kč za MWh.  Pro rok 2022 byla cena do července ve výši 3 499 Kč/MWh, poté došlo k navýšení na 5 500 Kč/MWh a od září dokonce  až na 7900 Kč/MWh. Po poměrně složitých jednání nakonec dodavatel částku snížil na 5 500 Kč /MWh.  Průměrná spotřeba pro provoz ČOV za rok je okolo 500 až 550  MWh.  Další navýšení je počítáno u dodávky za melasové výpalky a nárůst ceny je také u dodávky za LTO. 

Položka 3. - Mzdy  provozovatel navrhuje zvýšení podle indexu (ISC viz. příloha - navýšení 1,18) a k tomuto je ještě připočteno navýšení o jednoprocentní bod (0,01) vše vycházející z Ekonomické přílohy č. 6.  Důvodem je  nárůst mezd pracovníků společnosti. 

Položka 4. - ostatní přímé náklady - opravy infrastrukturního majetku tak zvané havarijní respektive nezbytné pro zajišťování provozu a správy vodohospodářského majetku města a dále opravy plánované. U této položky dochází na základě požadavku vlastníka (města Humpolce) k vypuštění položky 4.2.b - plánované opravy. Tyto budou v průběhu roku zajišťovány prostřednictvím  města a to na základě zpracovaného výhledu a potřeb. O tyto opravy jsou poníženy náklady provozovatele v Příloze č. 7.  Náklady na zajištění správy vodohospodářské infrastruktury jsou pak plánovány ve výši 1,5 mil. Kč a to jak u vodného tak u  stočného. Vycházeno je přitom z minulých let. Zda bude tato částka postačující se uvidí v průběhu roku, tak jak bude nutné provoz udržovat a také v návaznosti na ceny materiálů a prací. Zde se promítají i práce subdodavatelů. 

Položka 4.3  - nájem infrastrukturního majetku. V letošním roce je ukončena úhrada nájemného za pořízení kogenerační jednotky umístěné na ČOV v Humpolci. V roce 2023 bude vypracována smlouva o převodu do majetku města.  Podle servisních pokynů a sdělení servisní společnosti (TEDOM) bude vhodné v roce 2023 plánovat celkovou opravu KJ (generální oprava motoru). V současné době došlo ještě k výměně výměníku v KJ a požádali jsme servisní společnost o zpracování nabídky na opravu motoru KJ.  

Položka 5. - ostatní přímé náklady - navrhováno provozovatelem snížení u položky 5.1 poplatky za vypouštění OV z ČOV do toku. Vycházeno je z předchozího období a skutečnosti roku 2022.  Navýšení je pak u položky 5.2 a 5.3 provozní náklady a externí a ostatní náklady ve vlastní režii. Jedná se o nakupované služby (revize, kontrolní prohlídky, repase vodoměrů apod.), navýšení je možné podle indexu (ISC), ostatní náklady ve  vlastní režii  (např. správa programu GIS, stanoviska a vyjádření k projektovým dokumentacím, deratizace, drobné projekty pro vypracování stavebních dokumentacích v rámci provozu).  Navýšení je opět možné podle indexu (ISC) vycházející z Ekonomické přílohy č. 6. Návrh provozovatele  je však nižší než je stanovený index. 

Položka 7. - finanční výnosy - jedná se o zelený bonus z vyrobené elektrické energie na KJ. 

Položky 8. a 9.  - výrobní a správní režie  - zde je možné opět navyšovat podle indexu (ISC) vycházeno z Ekonomické přílohy č. 6, ale provozovatel navrhuje navýšení nižší. Jsem je účtováno například, ochranné pomůcky, školení (poměrné části), bankovní položky, poštovné , zdravotní prohlídky a pod.    

Zisk provozovatele vychází z pravidel dohodnutých v Ekonomické příloze č. 6.