| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 8. Zastupitelstva města |
| konaného dne 20.12.2023 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtové opatření pro rok 2023:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | |
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 19 | 3612 | 6121 | -600,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| BHS-celk.rekonstr. bytů čp. 73 | 3612 | 6121 | -600,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| BHS-výtah Školní čp.. 730 ( PD ) | 3612 | 6121 | -150,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| BHS-odizol. zdiva 730 ( PD ) | 3612 | 6121 | -500,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 1313 | 3612 | 6121 | -600,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 1607 | 3612 | 6121 | -600,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -3 050,00 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| MK Pelhřimovská ( PD ) | 2212 | 6121 | -300,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| MK Mánesova ( PD ) | 2212 | 6121 | -100,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| MK 5. května ( PD ) | 2212 | 6121 | -150,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Studie a projekty chodníků | 2219 | 6121 | -300,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Stoupací pruh I/34 | 2219 | 6121 | -800,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Chodník Hněvkovice | 2219 | 6121 | -940,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| Fotbal. Stadion-rekonstrukce.stupňů a plochy | 3412 | 6121 | -3 500,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.-čp. 803 LTRN-izolace zdiva | 3613 | 6121 | -250,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.hosp.-čp. 730 Školní | 3613 | 5137 | -350,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.hosp.-polikliniky-vybavení čekáren | 3613 | 5137 | -500,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.hosp.-čp. 1353 Komenského - drobná údržba | 3613 | 5171 | -150,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.hosp.-čp. 885-opravy úklidových komor | 3613 | 5171 | -100,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.hosp.-DÚ, oprava městského mobiliáře | 3613 | 5171 | -100,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.hosp. -čp. 389 - oprava soc. zařízení 1.NP | 3613 | 5171 | -120,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.hosp.-čp. 252 budova ČS-drobná údržba | 3613 | 5171 | -100,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| příprava nového územního plánu | 3635 | 6119 | -2 000,00 | ||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
| Kompostárna - provoz | 3725 | 5169 | -250,00 | ||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
| Opravy lesních cest | 1039 | 5171 | -150,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -10 160,00 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Zimní údržba komunikací | 2212 | 5169 | 1 000,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Zimní údržba chodníků | 2219 | 5169 | 600,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nadlimitní věcná břemena | 3639 | 6142 | 85,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 1 685,00 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebytové hosp.-OV místní části-DÚ | 3613 | 5171 | -61,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Geodetické práce, znalecké posudky | 3639 | 5169 | -12,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Oplocení a branka - Plačkov ( pozemek p.č.st.120/3) | 3313 | 6121 | 73,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Vodovod Plačkov, poz.parc.č. 470/5 a 464/1 (PD) | 2310 | 6121 | -150,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Rozšíření vodovodu-lokalita zahrádky v Cípku (PD) | 2310 | 6121 | -43,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Dešťová a splašk. Kanalizace ZTV Blanická-Na Závodí | 2321 | 6121 | -100,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Vodovod-provozovatelská smlouva | 2310 | 5169 | -1 500,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Kanalizace-provozovatelská smlouva | 2321 | 5169 | -2 000,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| KAN - Pstružný potok Spojovací - Lužická (PD) | 2321 | 6121 | 15,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -3 778,00 | |||
| Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
| Služební auto | 6171 | 6123 | -85,00 | ||
| Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
| Sněhová fréza OV Hněvkovice | 6171 | 6123 | 85,00 | ||
| Třída 1-Daňové příjmy: | |||||
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybír.srážkou podle zvláštní sazby daně (kapit.výnosy) | 1113 | 1 000,00 | |||
| Třída 1-Daňové příjmy: | |||||
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1121 | 5 500,00 | |||
| Třída 1-Daňové příjmy: | |||||
| Příjem z dílčí daně z technických her | 1385 | 4 000,00 | |||
| Třída 8 - Financování | |||||
| snížení financování | 8115 | -10 500,00 | |||
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | |||||
| Příjem z prodeje pozemků | 3639 | 3111 | 1 203,69 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| odvod do FBI z prodeje pozemků (bez DPH) | 8115 | -1 023,45 | |||
| Třída 8 - Financování | |||||
| snížení financování | 8115 | -180,24 | |||
| Oddíl 63 - Finanční operace | |||||
| Platby daní státnímu rozpočtu (DPH) | 6399 | 5362 | -4 000,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -4 000,00 | |||
| Oddíl 32 - Vzdělávání | |||||
| SVČ - snížení neinvestičního příspěvku | 3233 | 5331 | -911,20 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -911,20 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání | |||||
| ZŠ Hálkova- snížení neinvestičního příspěvku | 3113 | 5331 | -83,49 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání | |||||
| ZŠ Hálkova- zvýšení investičního příspěvku | 3113 | 6351 | 83,49 | ||
| CELKEM | 11 703,69 | -20 214,20 | -31 917,89 | ||
II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření v rámci POL 8115 - Financování - spočívající v navýšení zapojení finančních prostředků z Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury (dále jen "FBI") o 500.000,- Kč (investiční příspěvek společnosti KLM Humpolec s.r.o.) na spolufinancování herních prvků u MŠ Podhrad, ve výši 320.000,- Kč, herních prvků v Petrovicích ve výši 60. 000,- Kč a Kletečné ve výši 120.000,- Kč a snížení zapojení vlastních zdrojů základních běžných účtů ve stejné výši.
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor, tel. 565518144, eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | |
V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření, které jsou podrobněji zdůvodněny v přílohách tohoto návrhu. Tabulka č. 1 - Odbor investic a správy majetku Tabulka č. 2 - Odbor tajemníka Tabulka č. 3 - Ekonomický odbor Tabulka č. 4 - Ekonomický odbor - Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu V rámci návrhu dotačních rozpočtových opatření se snižuje POL 8115 - financování o 7.031, 24 tis. Kč. Zde v návrhu ostatních rozpočtových opatření se snižuje o 32.317,89 tis. Kč Všechny uvedené návrhy rozpočtových změn se v závěru promítnou na POL 8115 - financování jejím snížením o 39.349,13 tis. Kč.
|
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO ostatní ZM20122023.pdf (Veřejná) Příloha - Rozpočtová opatření pro rok 2023 ZM 20122023 doplnění a oprava na stůl k bodu 15.pdf (Veřejná) Příloha - Doplněné RO (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |