| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 6. Zastupitelstva města |
| konaného dne 27.9.2023 |
|
|
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2023
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2023
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2023:
| (v tis. Kč): | SR | UR | Plnění k | ||
| 31.08.2023 | % k UR | ||||
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 414 315 | 421 951 | 309 193 | 73,3 | |
| z toho: | |||||
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 269 405 | 271 744 | 203 170 | 74,8 | |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 121 309 | 122 041 | 76 204 | 62,4 | |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 300 | 300 | 1 474 | 491,3 | |
| PŘIJATÉ TRANSFERY =DOTACE | 23 301 | 27 866 | 28 345 | 101,7 | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 590 358 | 594 656 | 322 055 | 54,2 | |
| z toho: | |||||
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 363 340 | 361 596 | 209 531 | 57,9 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 227 018 | 233 060 | 112 524 | 48,3 | |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 8. 2023 (SCHODEK): | -176 043 | -172 705 | -12 862 | 7,4 | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 176 043 | 172 705 | 12 862 | 7,4 | |
| z toho: | |||||
| ZMĚNA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÝCH ÚČTECH | 209 874 | 206 536 | 213 353 | 103,3 | |
| ČSOB Termínovaný vklad -příjmy | 0 | 167 000 | 0 | 0,0 | |
| ČSOB Termínovaný vklad -výdaje | 0 | -167 000 | -167 000 | 100,0 | |
| UHRAZENÉ SPLÁTKY ÚVĚRU (ČS,a.s.- ZTV Blanická) | -11 085 | -11 085 | -11 085 | 100,0 | |
| UHRAZENÁ SPLÁTKA ÚVĚRU-MIMOŘÁDNÁ (ČSOB,a.s.-výkup pozemků Blanická) | -20 465 | -20 465 | -20 465 | 100,0 | |
| UHRAZENÉ SPLÁTKY ÚVĚRU (SFŽP-rekonstrukce technologie zimního stadionu ) | -2 281 | -2 281 | -1 141 | 50,0 | |
| DPH-PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST | 0 | 0 | -800 | x |
| Předkladatel: | Mgr. Alena Štěrbová |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | Rozpočtové hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2023 skončilo schodkem ve výši 12 862 tis. Kč, město tak začíná spotřebovávat přebytky z min. let., v souladu se schváleným/uprav. rozpočtem. Příjmy za sledované období dosáhly celkové výše 309 193 tis. Kč (73,3 % RU) a výdaje byly čerpány v objemu 322 055 tis. Kč (54,2 % RU).
Podrobný rozbor hospodaření města je uveden v přílohách tohoto návrhu. Další informace: Monitor státní pokladny: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00248266 |
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Plneni rozpisu rozpoctu k 31082023 tisk ZM27092023.xlsm (Veřejná) Příloha - Rozbor hospodareni mesta Humpolec k 31.8.2023 ZM 27092023 duvodova zprava (5).docx (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |