| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 12. Zastupitelstva města |
| konaného dne 25.9.2024 |
|
|
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 30. 6. 2024
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 30.6.2024 v následujícím členění:
| (v tis. Kč): | Třída RS | SR | UR | Plnění k 30.6.2024 | % k UR | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 1+2+3+4 | 419 741 | 429 164 | 226 863 | 52,9 | |
| z toho: | ||||||
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 282 115 | 282 115 | 146 522 | 51,9 | ||
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 114 512 | 123 438 | 65 126 | 52,8 | ||
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 500 | 500 | 97 | 19,4 | ||
| PŘIJATÉ TRANSFERY =DOTACE | 22 614 | 23 111 | 15 118 | 65,4 | ||
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 5+6 | 590 724 | 588 079 | 175 145 | 29,8 | |
| z toho: | ||||||
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 5 | 365 322 | 367 165 | 159 128 | 43,3 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 | 225 402 | 220 914 | 16 017 | 7,3 | |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 30. 6. 2024 (SCHODEK/PŘEBYTEK): | -170 983 | -158 915 | 51 718 | -32,5 | ||
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 8 | 170 983 | 158 915 | -51 718 | -32,5 | |
| z toho: | ||||||
| ZMĚNA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÝCH ÚČTECH | 93 764 | 81 696 | 120 198 | 147,1 | ||
| ČSOB Termínovaný vklad -příjmy | 200 000 | 200 000 | 30 000 | 15,0 | ||
| ČSOB Termínovaný vklad -výdaje | -200 000 | -200 000 | -200 000 | 100,0 | ||
| DLOUHODOBĚ PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY (ČSOB,a.s.) | 79 500 | 79 500 | 0 | 0,0 | ||
| UHRAZENÉ SPLÁTKY ÚVĚRU (SFŽP-rekonstrukce technologie zimního stadionu ) | -2 281 | -2 281 | -1 140 | 50,0 | ||
| DPH-PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST | 0 | 0 | -775 | x | ||
|
|
|
|
| Ing. Petr Machek starosta | Václav Křivánek místostarosta |
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | |
Rozpočtové hospodaření Města Humpolec k 30. 6. 2024 skončilo přebytkem ve výši 51 718 tis. Kč. Příjmy za sledované období dosáhly celkové výše 226 863 tis. Kč (52,9 % RU) a výdaje byly čerpány v objemu 175 145 tis. Kč (29,8 % RU). Podrobný rozbor hospodaření města je uveden v přílohách tohoto návrhu. Další informace: Monitor státní pokladny: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00248266 |
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Plnění rozpočtu k 30.6.2024 (Veřejná) Příloha - Rozbor hospodaření města Humpolec k 30.6.2024 (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |