Město Humpolec |
Návrh usnesení |
3. Zastupitelstva města |
konaného dne 1.3.2023 |
|
Střednědobý výhled rozpočtu města Humpolec na období 2024-2025
Střednědobý výhled rozpočtu města Humpolec na období 2022-2024
Předkladatel: | Štěrbová Alena, Mgr., starostka, Odbor tajemníka MěÚ, tel. , alena.sterbova@mesto-humpolec.cz |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor, tel. 565518144, eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | |
Vytvoření dokumentu střednědobého výhledu rozpočtu města ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 4 roky po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025 vychází ze skutečného plnění rozpočtu v minulých letech a z návrhu rozpočtu r. 2023 a počítá s navýšením cen energií, materiálu a oprav. Podkladem pro tvorbu příjmové části výhledu v oblasti daňových příjmů je výpočet daňových příjmů obce zpracovaný Ing. Tesařem (City finance) ze září 2022. Nižší zůstatky účtů ve výhledu budou navýšeny o přebytky z titulu nespotřebovaných výdajů a nerozpočtovaných příjmů r. 2023. V r. 2023 se navrhují splatit úvěry, které jsou na pohyblivých úrokových sazbách (ČS, a.s. a ČSOB, a.s.), koncem roku 2024 je navrženo dočerpání úvěrového rámce dle Smlouvy o úvěru s ČSOB. Úvěr se od ledna 2025 úročí 0,78 % p. a. - fixní sazbou. V r. 2025 je zahrnuto přijetí kapitálového (investičního) transferu ve výši 65,1 mil Kč na akci MŠ Podhrad, na kterou je podána žádost. Na významné změny bude reagováno aktualizací výhledu.
|
|
Materiál obsahuje: | Příloha -
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Humpolce na roky 2024-2025 vizual.pdf (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |