| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 3. Zastupitelstva města |
| konaného dne 1.3.2023 |
|
|
Přehled zhodnocení finančních prostředků města - Smlouva s ČSOB, a.s. o účtu termínovaný vklad - ze dne 17. 5. 2022 a souvisejících rozpočtových opatření r. 2022
přehled pohybů finančních prostředků na účtu vedeného ke zřízené Smlouvě o účtu Termínovaný vklad na dobu určitou ze dne 17. 5. 2022 (vedeného na dobu 1 týdne a ve dne splatnosti s automatickou obnovou se stejnou délkou vkladu) mezi městem a společností Československá obchodní banka, a.s. (Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350), uvedený v příloze, jež je přílohou tohoto usnesení, k datu 10. 1. 2023.
| Předkladatel: | Štěrbová Alena, Mgr., starostka, Odbor tajemníka MěÚ, tel. , alena.sterbova@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor, tel. 565518144, eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
Ekonomický odbor předkládá přehled termínovaného vkladu pohybů Na základě usnesení rady ze dne 1. 6. 2022 č. 1469/70/ZM/2022 ekonomický odbor předkládá přehled pohybů na účtu termínovaného vkladu s délkou vkladu 1 týden vedeného na základě Smlouvy o termínovaném vkladu mezi městem a ČSOB, a.s., ze dne 17. 5. 2022. Na základě pokynu starostky města v souladu s pověřením rady města byl ke dni splatnosti term. vkladu 27. 12. 2022 proveden převod fin. prostředků ve výši 165 234,54 tis. Kč na ČSOB spořící účet, za účelem možnosti zapojení fin. prostředků do rozpočtu r. 2023 a promítnutí přijatých úroků z vkladu do příjmů. Na term. vkladu byl ponechán min. zůstatek 5 tis. Kč, aby se nezměnily parametry účtu. Ke dni splatnosti term. vkladu dne 3. 1. 2023 na základě pověření RM pro starostku města bylo uloženo na uvedený term. vklad 167 000,0 tis. Kč. - úrok. sazba: 6,28 % p.a. V den splatnosti vkladu vklad na Účtu je automaticky obnoven se stejnou délkou vkladu při úrokové sazbě platné v den splatnosti vkladu. Ke dni 12. 7. byla na naši žádost zvýšena garantovaná pevná úroková sazba z 5,00 % na 6,27 % p.a., a to s platností do 12 . 01. 2023, která je prodloužena do 12. 4. 2023. Úroková sazba je dále zvýšena o 0,01 % p.a. na základě sazebníku ČSOB.
Přehled pohybů TV od 17. 5. 2022 - 10. 1. 2023 - viz příloha. Stav termínovaného vkladu k 14. 2. 2023 činí 168 232 337,56 Kč, z toho 1 227 337,56 Kč úroků.
.. . . . |
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Termínovaný vklad ČSOB spl týden od 17052022 k 10012023.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |