Město Humpolec |
Návrh usnesení |
12. Zastupitelstva města |
konaného dne 25.9.2024 |
|
čerpání úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 2020016044 uzavřené s ČSOB, a.s., a to na akci:
AKCE | datum úhrady | účetní doklad | částka | celkem |
Spolkový dům čp. 59, pozemek p.č. 418 a 2672/2 | 19.07.2022 | 102043 | 14 000 000,00 | 28 000 000,00 |
27.04.2023 | 101176 | 14 000 000,00 | ||
Cyklostezka Hadina II. Etapa | 19.09.2022 | 102578 | 2 705 998,88 | 2 705 998,88 |
Výkup pozemků 241/60, 241/92, 300/40 k.ú. Plačkov | 27.05.2022 | 101456 | 160 195,00 | 320 390,00 |
27.05.2022 | 101457 | 160 195,00 | ||
Výkup pozemku 154 k.ú. Rozkoš u Humpolce | 06.04.2022 | 100863 | 1 397 250,00 | 2 794 500,00 |
06.04.2022 | 100862 | 1 397 250,00 | ||
Výkup pozemků 353/9, 375, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379, 380/1, 380/2, 390/5, 414/7, 698/1, 698/3, 698/7 k.ú. Podivice | 27.07.2023 | 102148 | 68 000,00 | 1 180 000,00 |
27.07.2023 | 102151 | 1 112 000,00 | ||
Výkup pozemku 248/1 k.ú. Plačkov | 24.07.2023 | 102127 | 70 000,00 | 70 000,00 |
Realizace mol rybník Pařezitý Plačkov | 05.05.2022 | 101213 | 583 178,00 | 583 178,00 |
Revitalizace přírodního koupaliště Pařezitý Plačkov | 28.06.2022 | 101769 | 3 990 161,00 | 3 990 161,00 |
Celkem | 39 644 227,88 |
Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
Zpracovatel: | Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
Text důvodové zprávy: | |
Dne 25.11.2020 byla uzavřena Smlouva o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na kapitálové výdaje a opravy s obdobím čerpání od 4.1.2021 do 31.12.2024 ve výši úvěrového limitu do 100 mil. Kč se splatností od 27.1.2025 do 27.12.2034. Úroková sazba: v období čerpání součet 1-měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,08 % p.a. s možností převedení na sazbu fixní a v období splácení fixní úroková sazba ve výši 0,78 % p.a.. U úvěru není vyžadováno zajištění a může být bez sankcí předčasně splacen či nedočerpán. Dodatkem ke smlouvě č. 1 a č. 2 byla rozšířena možnost čerpání úvěru na výkup pozemků. Za účelem strategického výkupu pozemků v lokalitě Blanická bylo na začátku března 2021 zahájeno čerpání uvedeného úvěru ve výši 20, 465 mil. Kč - splaceno v březnu 2023. Z důvodu velmi příznivých podmínek, za kterých byl úvěr sjednán (v nynější době takto výhodný úvěr nelze sjednat) je z ekonomického hlediska přínosné úvěr dočerpat. Čerpání úvěru lze aplikovat i na již proběhlé a ukončené akce z let 2021-2024. Čerpání úvěru z důvodu administrativní náročnosti je rozděleno do 2. etap. Návrh na čerpání úvěru v první etapě počítá s částkou 39 644 227,88 Kč (podrobný rozpis viz příloha). |
|
Materiál obsahuje: | Příloha -
Podklady pro čerpání úvěru 1.etapa (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |