| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 17. Zastupitelstva města |
| konaného dne 28.4.2021 |
|
|
rozpočtová opatření pro rok 2021:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | ||
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Třída 1 - Daňové příjmy | ||||||
| Daň z příjmů PO za obec | 1122 | -3 314,62 | ||||
| Oddíl 63 - Finanční operace | ||||||
| Platby daní a poplatků - DPPO za obec | 6399 | 5365 | -3 314,62 | |||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | ||||||
| Přijaté vratky z vyúčt. veřejnoprávních dotací r. 2020 | 6402 | 2229 | 1 572,36 | |||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | ||||||
| Příjmy z pronájmu lesních pozemků | 1039 | 2131 | 1 812,0 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| snížení financování -nedaň.příjmy | 8115 | -3 384,36 | ||||
| Oddíl 10- Zemědělství a lesnictví | ||||||
| Deratizace | 1014 | 5169 | 70,0 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| TS-úhrada ztráty ze sportovišť | 3639 | 5192 | 264,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Zimní údržba komunikací | 2212 | 5169 | 1 300,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Rekonstrukce MK ul. Sluníčkova, I.etapa | 2212 | 6121 | -1 500,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Rekonstrukce ul 5. května, Jihlavská, II.etapa | 2212 | 6121 | -500,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Rekonstrukce MK 5. května - pokračování | 2212 | 6121 | 600,0 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 234,0 | ||||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Polyfunkční komunitní centrum | 3319 | 6121 | 3 600,0 | |||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Velikonoce v Humpolci | 3399 | 5169 | 83,0 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| Projekt Post Bellum | 3119 | 5169 | 114,4 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| Aktualizace dat ÚAP a rozbory | 3639 | 5168 | 50,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | ||||||
| Správa MěÚ - metropolitní síť | 6171 | 6121 | 800,0 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 4 647,40 | ||||
| Oddíl 32-Vzdělávání | ||||||
| ZUŠ G. Mahlera - neinvestiční příspěvek | 3231 | 5331 | 236,0 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 236,00 | ||||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | ||||||
| Dotace LTC -Stavba sport.-edukačního zařízení v areálu LTC u rybníka Cihelna | 3412 | 6322 | 50,0 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 50,00 | ||||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| snížení zapojení dlouhod. úvěru ČSOB, a.s.-čerpání na výkup pozemků | 8123 | -2 000,0 | ||||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení zapojení vlastních zdrojů rozpočtu (přebytků) na výkup pozemků | 8115 | 2 000,00 | ||||
| CELKEM | 69,74 | 1 852,78 | 1 783,04 | |||
rozpočtové opatření spočívající ve změně struktury zapojení finančních prostředků z Fondu bydlení a infrastruktury ve schváleném objemu 14 500 tis. Kč takto: Rekonstrukce ul. Sluníčkova ve výši 7 400 tis. Kč, Rekonstrukce ul. 5.května, Jihlavská II.etapa ve výši 4 900 tis. Kč a Rekonstrukce 5. května-pokračování ve výši 2 200 tis. Kč.
v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/16/ZM/2021 z 24. 2. 2021, bod II. snížení objemu čerpání úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 2020016044 uzavřené s ČSOB, a.s. na výkupy jiných samostatných pozemků do výše 8 miliónů Kč za účelem částečného zajištění krytí zdrojů rozpočtu města roku 2021.
starostu města k podpisu žádostí o čerpání úvěru - Smlouva o úvěru č. 2020016044 s ČSOB, a.s. na výkup pozemků v roce 2021 do výše 28 465 050,- Kč, u schválených výkupů (kupní smlouvy) nebo doplatků města (směnné smlouvy) Zastupitelstvem města Humpolec, a to formou úhrady protistraně prostřednictvím banky nebo formou ve smyslu dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o úvěru, tj. refundace úhrad městu na účet za předpokladu, že bude vyčerpán vlastní zdroj krytí investiční výdajové položky výkupů pozemků.
|
|
|
|
| Karel Kratochvíl starosta města | Ing. Vlastimil Brukner místostarosta |
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | k Usnesení č.I- V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření z důvodu: proúčtování Daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2020 ve výši 11 685,38 tis. Kč na základě podání daňového přiznání dne 23. 3. 2021, která byla narozpočtována dle dohadu na doporučení auditora ve výši 15 mil. jak na straně příjmů, tak výdajů a kterou obec hradí sama sobě. V dalších rozpočtových opatření se navyšují nedaňové příjmy o 3 384,36 tis. Kč a dále upravují výdaje o 5 167,40 tis. K, což v souhrnu znamená dorovnání krytí rozpočtu navýšením položky 8115 - Financování o 1 783,04 tis. Kč. Poslední rozpočtové opatření tohoto usnesení je změna financování investiční výdajové položky Výkupu pozemků, která bude kryta do objemu 2 mil. Kč z vlastních zdrojů (zapojením přebytků) a po jejich vyčerpání částkou 28 465,05 tis. Kč z úvěru ČSOB, a.s. (usnesení ZM č. 289/16/ZM/2021). Další uvolňování vlastních zdrojů ve prospěch snížení zapojení úvěru bude průběžně řešeno dle aktuálních finančních možností. Dosud bylo z úvěru ČSOB, a.s. načerpáno 20 465,26 tis. Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách tohoto návrhu.
k Usnesení č.II: návrh rozpočtového opatření spočívající ve změně struktury zapojení finančních prostředků z Fondu bydlení a infrastruktury ve schváleném objemu 14 500 tis. Kč takto: Rekonstrukce ul. Sluníčkova ve výši 7 400 tis. Kč, Rekonstrukce ul. 5.května, Jihlavská II.etapa ve výši 4 900 tis. Kč a Rekonstrukce 5. května-pokračování ve výši 2 200 tis. Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu. k Usnesení č. III: v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 289/16/ZM/2021 z 24. 2. 2021, bod II. (viz příloha) návrh snížení objemu čerpání úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 2020016044 uzavřené s ČSOB, a.s. na výkupy jiných samostatných pozemků do výše 8 miliónů Kč za účelem částečného zajištění krytí zdrojů rozpočtu města roku 2021. k Usnesení č. IV: změna pověření pro starostu k čerpání úvěru ČSOB, a.s. na částku do objemu 28 465,05 tis. Kč na výkup pozemků (prioritně se bude výkup pozemků hradit z vlastních zdrojů - prozatím navržena částka 2 mil. Kč)
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha k č usnesení I rozpočtových opatření ostatních ZM 28042021.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha k bodu II Změna struktury zapojení FBI ZM 28042021.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha k bodu III _Usnesení ZM 289_16_ZM_2021 z 24022021.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |