Město Humpolec
Návrh usnesení
16. Zastupitelstva města
konaného dne 24.2.2021
Schválení čerpání úvěru - ČSOB,a.s. Smlouva o úvěru č. 2020016044 na výkup strategických pozemků

 


Schválení čerpání úvěru - ČSOB,a.s. Smlouva o úvěru č. 2020016044 na výkup strategických pozemků 

v ul. Blanická - par.čís. 825/161 a  parc. čís. 2483/34 vše v katastrálním území Humpolec (20 465 050,- Kč), a jiné pozemky (10 000 000,-Kč) - v celkovém objemu       30 465 050,- Kč.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

položku kapitálových výdajů Rozpočtu města Humpolec roku 2021 -  Výkup pozemků  v celkovém objemu 30 465 050,-Kč a to výkup pozemků Kč v ul. Blanická - par.čís. 825/161 a  parc. čís. 2483/34 vše v katastrálním území Humpolec,- ve výši 20 465 050,- Kč (společná Kupní smlouva) a výkup jiných pozemků  v celk.  objemu 10 000 000,- Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

čerpání úvěru ze Smlouvy o úvěru   č. 2020016044 uzavřené s ČSOB, a.s.., a to na akci Výkupu pozemků v ul. Blanická - par.čís. 825/161 a  parc. čís. 2483/34 vše v katastrálním území Humpolec,- ve výši 20 465 050,- Kč (společná Kupní smlouva) a  jiných výkupů samostatných pozemků v objemu 10 mil. Kč za účelem částečného zajištění krytí zdrojů rozpočtu města r. 2021.

III. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města k podpisu žádostí o čerpání úvěru - Smlouva o úvěru č. 2020016044 s ČSOB, a.s. na výkup pozemků v roce 2021 do výše 30 465 050,- Kč, - u schválených  výkupů (kupní smlouvy) nebo doplatků města (směnné smlouvy) Zastupitelstvem města Humpolec, a to formou  úhrady protistraně  prostřednictvím banky nebo formou ve smyslu dodatku č.1 k předmětné smlouvě o úvěru, tj. refundace úhrad městu na účet.

Předkladatel:Karel Kratochvíl
Zpracovatel:Eva Ulrychová, Ekonomický odbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

 

Předložený dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2020016044  napravuje Smlouvu o úvěru s ČSOB tak, aby bylo možno čerpat úvěr i na výkup pozemků - tj. Kupní smlouvu, popř. Směnnou smlouvu s doplatkem města. Záměr financování výkupu pozemků byl jedním z uváděných důvodů při projednávání Smlouvy o úvěru na listopadovém zastupitelstvu v r. 2020.

V souvislosti s tvorbou návrhu rozpočtu města na rok 2021 si Vám dovolujeme předložit  návrh 

financování  z uvedeného úvěru akce Výkupu pozemků v strategické lokalitě ul. Blanická - par. čís. 825/161 - orná půda a parc. čís. 2483/34 - ostatní plocha, silnice, vše v katastrálním území Humpolec, a to v plném rozsahu  Kupní smlouvy - ve výši 20 465 050,- Kč, která je sepsána za podmínek předjednaných a schválených zastupitelstvem  v r. 2020 a dále na jiné samostatné pozemky v celkovém objemu 10 mil. Kč, jejichž výkup se městu podaří v roce 2021 zrealizovat, přičemž bude dodržen běžný schvalovací postup při výkupu pozemků, tzn. schválení záměru výkupu v radě a následně v zastupitelstvu města.

Smlouva o úvěru č. 2020016044 na financování oprav a kapitálových výdajů v letech 2021 až 2024 až do výše  100 mil. Kč" umožňuje čerpání úvěru za následujících podmínek:

úrok.sazba 0,08 % p.a. + marže: měsíční PRIBOR  (aktuálně 0,31 % p.a.) do 31. 12. 2024 a

od r. 2025 fixní úrok. sazba 0,78 % p.a. a zahájení splátek po dobu 10 let..

Město k 31.12.2020 eviduje následující zůstatky úvěrů:

22 809 423,00 Kč - SFŽP - čtvrtletní splácení do r. 2030 -úrok.sazba: 0,45 % p.a. 

17 085 025,04 Kč - ČS, a.s.- měsíční splátky 250 tis. Kč do 9/2026 -úrok.sazba: marže 0,07 % p.a. plus měsíční PRIBOR (0,31 % p.a.)

tj. celkem: 39 894 448,04 Kč .

Rozbor splátek a úroků, dluhová služba a rozpočtová odpovědnost viz přílohy.

Rada města dne 10. 2. 2021 vzala tuto věc na vědomí a doporučuje ZM čerpání úvěru v navržené částce schválit.

 
Materiál obsahuje:Příloha - Smlouva s ČSOB a.s. (Veřejná)
Příloha - UU_2020016044_CS_P02_ÚOP.PDF (Veřejná)
Příloha - UU_2020016044_P01_Prohl. o vzáj. vazbách k jiným subj. a doplňující info....pdf (Veřejná)
Příloha - ČSOB Dodatek č.1 k úvěru UU_2020016044_Město Humpolec_DO1_pracovní verze (1).pdf (Veřejná)
Příloha - Rozpočtová odpovědnost Návrh 2021.xlsx (Veřejná)
Příloha - Splátky a úroky při čerpání úvěru ČSOB ve výši 30465 tis Kč rok 2021.xlsx (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: