| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 12. Zastupitelstva města |
| konaného dne 24.6.2020 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2020
rozpočtová opatření pro rok 2020:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce: | ||||||
| Sběr a svoz PDO - svoz odpadů (popelnice) SOMPO | 3722 | 5169 | 150,00 | |||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce: | ||||||
| Kompostárna-provoz | 3725 | 5169 | 1 369,00 | |||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce/Třída 3-kapitálové příjmy | ||||||
| Prodej nakladače DIECI dle kupní smlouvy (kompostárna) | 3725 | 3113 | 436,00 | |||
| Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | ||||||
| Příjmy z pronájmu pozemků | 1039 | 2131 | 1 083,00 | |||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce: | ||||||
| vratka přeplatku z min.let od SOMPO,a.s.-vyúčtování nákladů na svoz | 3722 | 2329 | 573,91 | |||
| Oddíl 63 - Ostatní finanční operace | ||||||
| podíl na zisku r. 2019 -SOMPO, a.s. | 6310 | 2142 | 418,80 | |||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce: | ||||||
| členský příspěvek DSO SOMPO | 3722 | 5329 | 992,70 | |||
| 64 - ostatní činnosti | ||||||
| Finanční vypořádání minulých let-vratka z vyúčt. dotačního programu 2019 | 6402 | 2229 | 30,75 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| snížení financování | 8115 | -30,75 | ||||
| Třída 3-Kapitálové příjmy: | ||||||
| prodej pozemků | 3639 | 3111 | 4 645,1 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| odvod do Fondu bydlení a infrastruktury a snížení financování | 8115 | -4 645,1 | ||||
| Oddíl 33 - Kultura: | ||||||
| Polyfunkční komunitní centrum-navýšení | 3319 | 6121 | 4 650,00 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 4 650,00 | ||||
| Oddíl 36 - Komunální služby: | ||||||
| VO Kletečná od čp. 66-69 | 3631 | 6121 | 110,00 | |||
| Oddíl 36 - Komunální služby: | ||||||
| Solární VO v ul. Dvorská | 3631 | 6121 | 150,00 | |||
| Oddíl 36 - Komunální služby: | ||||||
| VO Plačkov | 3631 | 6121 | 150,00 | |||
| Oddíl 22 - Doprava: | ||||||
| Chodník Petrovice | 2219 | 6121 | -410,00 | |||
| Oddíl 36 - Komunální služby: | ||||||
| Byt.hospodářství - drobná údržba byt.domů | 3612 | 5171 | -400,00 | |||
| Oddíl 36 - Komunální služby: | ||||||
| Byt.hospodářství -celk.rekonstrukce bytu ul. Hálkova 1039 | 3612 | 6121 | 400,00 | |||
| Oddíl 36 - Komunální služby: | ||||||
| Byt.hospodářství - drobná údržba byt.domů | 3612 | 5171 | -250,00 | |||
| Oddíl 36 - Komunální služby: | ||||||
| Byt.hospodářství -celk.rekonstrukce bytu Na Rybníčku 1326 | 3612 | 6121 | 250,00 | |||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce: | ||||||
| Veřejná zeleň -úpravy parku TGM | 3745 | 5169 | 129,00 | |||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce: | ||||||
| Turistická vozíčkářská trasa | 3749 | 6121 | -129,00 | |||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce: | ||||||
| Veřejná zeleň -parkové úpravy Plačkov | 3745 | 5171 | -20,00 | |||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce: | ||||||
| Veřejná zeleň -parkové úpravy Plačkov | 3745 | 6121 | 20,00 | |||
| Oddíl 34 - Tělovýchova: | ||||||
| Rekonstrukce technologie zimního stadionu - navýšení | 3412 | 6121 | 2 300,00 | |||
| Oddíl 36 - Komunální služby: | ||||||
| Výkup nemovitostí | 3639 | 6130 | -2 180,00 | |||
| Kapitálové příjmy tř. 3 -Oddíl 34 - Tělovýchova: | ||||||
| Prodej DHM - mantinely ZS | 3412 | 3113 | 120,00 | |||
| CELKEM | 7 307,5 | 7 281,7 | -25,8 | |||
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | Předkládáme ke schválení návrhy jednotlivých odborů MěÚ (správců rozpočtu) k provedení těchto rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu pro rok 2020:
Příloha č. 1:. Odbor místního hospodářství ODPA 3722 položka 5169 - PD -sběr a svoz PDO - svoz odpadů (popelnice) SOMPO - navýšení o 150,0 tis. Kč ODPA 3725 položka 5169 - Kompostárna - provoz - navýšení o 1369 tis. Kč Financování těchto navýšených výdajových položek je navrženo ve výši 436 tis. Kč z Kapitálových příjmů - z prodeje nakladače DIECI ODPA 3725 POL 3113) a ve výši 1 083 tis. Kč. z nerozpočtovaných příjmů z pronájmu lesních pozemků ODPA 1039 POL 2131.
Příloha č. 2: Ekonomický odbor ODPA 3722 položka 2329 - zapojení do rozpočtu avizované vratky z vyúčtování nákladů na svoz (popelnice) od SOMPA, a.s. ve výši 573 907,- Kč ODPA 6310 POL 2142 - současně zapojení do rozpočtu avizovaného podílu na zisku r. 2019 od SOMPO, a.s. ve výši 418 797,- Kč, přičemž celková příjmová částka 992 704,- Kč je v návrhu narozpočtovaná na běžné výdaje ODPA 3722 POL 5329 jako Členský příspěvek pro DSO SOMPO na DOOR TO DOOR akci. Jedná se o daňovou optimalizaci v rámci uvedených subjektů.
Příloha č. 3 Ekonomický odbor
přijatá vratka od AFC z titulu vyúčtování veřejnosprávní dotace za rok 2019 ve výši 30 750,- Kč, o tuto částku se navrhuje snížit financování tř. 8 POL 8115.
Příloha č. 4: Ekonomický odbor
ODPA 3639 položka 3111 - Příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 645,1 tis. Kč - navýšení. Dle interního předpisu povinnost převádět kapitálové příjmy z nemovitostí (bez DPH) do Fondu bydlení a infrastruktury - tj. POL 8115 - snížení.
Příloha č. 5 Odbor tajemníka
ODPA 3319 POL 6121 - Polyfunkční komunitní centrum - navýšení o 4 650,00 Kč je navrženo z financování POL 8115.
Příloha č. 6 Odbor místního hospodářství
ODPA 3631 POL 6121 - Veřejné osvětlení Kletečná od čp. 66-69 ve výši 110 tis. Kč - nový výdaj ODPA 3631 POL 6121 - Solární veřejné osvětlení v ul. Dvorská ve výši 150 tis. Kč - nový výdaj ODPA 3631 POL 6121 - Veřejné osvětlení Plačkov ve výši 150 tis. Kč - nový výdaj všechny tři výdajové položky jsou navrženy krýt z úspory na výdajové položce ODPA 2219 POL 6121 - Chodník Petrovice
Příloha č. 7 Odbor místního hospodářství - Bytové hospodářství - TS
ODPA 3612 POL 6121 - celková rekonstrukce bytu Hálkova čp. 1039 ve výši 400 tis. Kč a Na Rybníčku čp. 1326 ve výši 250 tis. Kč. Krytí nových položek v kapitálových výdajích je navrženo z položky běžných výdajů ODPA 3612 POL 5171 - drobná údržba bytových domů.
Příloha č. 8 Odbor životního prostředí a památkové péče
ODPA 3745 POL 5169 - Veřejná zeleň -úpravy parku TGM - navýšení o 129 tis. Kč - přesun fin. prostředků z ODPA 3749 POL 6121 - Turistická vozíčkářská trasa.
ODPA 3745 - Veřejná zeleň -parkové úpravy Plačkov - přesun ve výši 20 tis. Kč z POL běžných výdajů 5171 na POL kapit. výdajů 6121.
Příloha č. 9
ODPA 3412 POL 6121 - Rekonstrukce technologie zimního stadionu - navýšení o 2 300 tis. Kč Návrh krytí z položek: ODPA 3639 POL 6130 - komunální služby - výkup nemovitostí ve výši 2180 tis. Kč (tj. snížení) a ODPA 3412 POL 3113 - Příjem z prodeje starých mantinelů (zimní stadion) ve výši 120 tis., který nebyl dosud rozpočtován.
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Přílohy k rozpočtovým opatřením ZM24062020 (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |