{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["úvěry k 31102022"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"úvěry k 31102022","index":0,"n_rows":31,"n_cols":15,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,3],[23,4,23,5],[28,0,28,15],[12,0,13,0],[21,0,22,0],[25,0,25,5],[19,7,19,9],[20,7,20,9],[21,7,22,9],[18,7,18,9],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,6,22,6],[21,4,22,5],[20,4,20,5],[19,4,19,5],[18,4,18,5]]}
["00248266 Město Humpolec                                                              "]
["Investiční úvěry v Kč","Splátky rok 2021","Splátky rok 2022 ","Splátky rok 2023","Splátky rok 2024","Splátky rok 2025","Splátky rok 2026","Splátky rok 2027","Splátky rok 2028","Splátky rok 2029","Splátky rok 2030","Splátky rok 2031","Splátky rok 2032","Splátky rok 2033","Splátky rok 2034"]
["Dlouhodobé úvěry  - ČS, a.s. ZTV Blanická",{"$f":"D20*12","v":3000000},{"$f":"D20*12","v":3000000},{"$f":"C3","v":3000000},{"$f":"D3","v":3000000},{"$f":"C3","v":3000000},2085025.04,0]
["Dlouhodobý úvěr-zápůjčka SFŽP-Rekonstrukce technologie ZS",{"$f":"D21*4","v":2280942.3199999998},{"$f":"D21*4","v":2280942.3199999998},{"$f":"C4","v":2280942.3199999998},{"$f":"D4","v":2280942.3199999998},{"$f":"E4","v":2280942.3199999998},{"$f":"F4","v":2280942.3199999998},{"$f":"G4","v":2280942.3199999998},{"$f":"H4","v":2280942.3199999998},{"$f":"I4","v":2280942.3199999998},{"$f":"J4-0.2","v":2280942.1199999996},0]
["Dlouhodobé úvěry- ČSOB, a.s. - výkup pozemků",null,null,null,null,{"$f":"-B22/10","v":2046526},{"$f":"F5","v":2046526},2046526,2046526,2046526,2046526,2046526,2046526,2046526,2046526]
["Celkem dle akt.čerpání",{"$f":"SUM(B7,B4,B3)","v":5280942.32},{"$f":"SUM(C7,C4,C3)","v":5280942.32},{"$f":"SUM(D7,D4,D3)","v":5280942.32},{"$f":"SUM(E7,E4,E3)","v":5280942.32},{"$f":"SUM(F3:F4,F5)","v":7327468.3200000003},6412493.3599999994,4327468.32,4327468.32,4327468.32,4327468.1199999992,2046526,2046526,2046526,2046526]
["ČSOB  použití zůstatku úvěr. rámce 100 mil.Kč ",0,0,0,0,{"$f":"10000000-F5","v":7953474},7953474,7953474,7953474,7953474,7953474,7953474,7953474,7953474,7953474]
["Celkem za úvěry(v případě dočerpání úvěr.rámce  100 mil. Kč (ČSOB))",{"$f":"SUM(B7,B3:B4)","v":5280942.32},5280942.32,5280942.32,5280942.32,13234416.32,12319441.359999999,10234416.32,10234416.32,10234416.32,10234416.119999999,7953474,7953474,7953474,7953474]
[]
["Investiční úvěry v Kč","Stav úvěrů      k 31. 12 2021","Stav úvěrů k 31.12.2022","Stav úvěrů k 31.12.2023","Stav úvěrů- k 31.12.2024","Stav úvěrů- k 31.12.2025","Stav úvěrů- k 31.12.2026","Stav úvěrů- k 31.12.2027","Stav úvěrů- k 31.12.2028","Stav úvěrů- k 31.12.2029","Stav úvěrů- k 31.12.2030","Stav úvěrů- k 31.12.2031","Stav úvěrů- k 31.12.2032","Stav úvěrů- k 31.12.2033","Stav úvěrů- k 31.12.2034"]
["Dlouhodobé úvěry  - ČS, a.s. ZTV Blanická",-14085025.039999999,{"$f":"B11+D20*12","v":-11085025.039999999},{"$f":"C11+C3","v":-8085025.0399999991},{"$f":"C3+D11","v":-5085025.0399999991},2085025.04,0]
["Dlouhodobý úvěr-zápůjčka SFŽP-Rekonstrukce technologie zimního stadionu",-20528480.68,{"$f":"B12+D21*4","v":-18247538.359999999},{"$f":"C12+D4","v":-15966596.039999999},-13685653.719999999,-11404711.399999999,-9123769.0799999982,-6842826.7599999979,-4561884.4399999976,-2280942.1199999978,0]
["Dlouhodobé úvěry- ČSOB, a.s. - výkup pozemků"]
[null,-20465260,{"$f":"B22","v":-20465260},{"$f":"C14+C7","v":-20465260},{"$f":"C7+D14","v":-20465260},{"$f":"E14+F5","v":-18418734},-16372208,-14325682,-12279156,-10232630,-8186104,-6139578,-4093052,-2046526,0]
["Celkem úvěry",{"$f":"SUM(B11:B14)","v":-55078765.719999999},{"$f":"SUM(C11:C14)","v":-49797823.399999999},{"$f":"SUM(D11:D14)","v":-44516881.079999998},{"$f":"SUM(E12:E14)","v":-34150913.719999999},-29823445.399999999,-25495977.079999998,-21168508.759999998,-16841040.439999998,-12513572.119999997,-8186104,-6139578,-4093052,-2046526,0]
[" ČSOB zůstatek úvěr.rámce",null,null,null,{"$f":"-100000000-E14","v":-79534740},{"$f":"E16+F7","v":-71581266},-63627792,-55674318,-47720844,-39767370,-31813896,-23860422,-15906948,-7953474,0]
["Celkem úvěry(v případě dočerpání úvěr.rámce  100 mil. Kč ČSOB",null,null,null,{"$f":"SUM(E15:E16)","v":-113685653.72},-101404711.40000001,-89123769.079999998,-76842826.75999999,-64561884.439999998,-52280942.119999997,-40000000,-30000000,-20000000,-10000000,0]
[]
["Investiční úvěry v Kč","Stav úvěrů k      31. 10. 2022","Uhrazené úroky 2022 k 31. 10. 2022","1 splátka Kč","Režim splácení",null,"Úvěr do:","Sazba"]
["Dlouhodobé úvěry  - ČS, a.s. ZTV Blanická",-11585025.039999999,618804.5,250000,"měsíční splátky k 25. tému do 09/2026, ročně           3 mil. Kč",null,"25.09.2026","0,07% p.a.+1M PRIBOR"]
["Dlouhodobý úvěr-zápůjčka SFŽP-Rekonstrukce technologie zimního stadionu",-18817773.940000001,91095.14,570235.57999999996,"čtvrtletní splátky k 25. 3., 25.6., 25.9. 25.12.2022, ročně                  2 280 942,32 Kč",null,"31.12.2030","0,45% p.a."]
["Dlouhodobé úvěry- ČSOB, a.s. - výkup pozemků",{"$f":"B14","v":-20465260},977852.86,{"$f":"10000000/12","v":833333.33333333337},"měsíční splátky od 01/2025: (ročně 10 mil. Kč), pokud se vyčerpá celý úvěrový rámec 100 mil. Kč do 12/2024",null,"27.12.2034","0,08% p.a.+1M PRIBOR od 4. 1. 2021 do 31. 12. 2024 (po dobu čerpání úvěr.rámce) a fixní sazba 0,78% od 01/2025-do 27.12.2034 (po dobu splácení úvěru =10 let)"]
[]
["Celkem úvěry",{"$f":"SUM(B20:B23)","v":-50868058.980000004},{"$f":"SUM(C20:C22)","v":1687752.5},"x","x",null,"x","x"]
[]
["PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ K 31.10.2022 V KČ"]
[null,null,"Upravený rozp.","Skutečnost","Plnění v Kč k UR","Plnění v % k UR"]
["5141","Úroky vlastní",2500000,1687752.5,812247.5,67.510099999999994]
[]
["Průměrné měsíční sazby PRIBOR 2022 v %"]
["1 měsíc",3.93,4.54,4.6900000000000004,5.16,5.77,6.39,7.14,7.13,7.12,7.13]