Na základě Dodatku č. 12/2013 ke smlouvě o nájmu staveb a zařízení pro výrobu a dopravu pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a obstarání správy a provozu veřejného vodovodu, kanalizace, ČOV a souvisejících vodohospodářských zařízení upravené Dodatkem č. 12 ze dne 25.9. 2013 a Ekonomické přílohy č. 6 k tomuto Dodatku předkládáme vyhodnocení nákladů provozovatele za správu vodohospodářského majetku města za rok 2022. Jedná se náklady, které jsou definovány v Příloze č. 7 Dodatku č. 12 z roku 2013, jako náklady provozovatele. Vyúčtování těchto nákladů nám předložil provozovatel v dopise - "Sdělení informací k vodnímu hospodářství" ze dne 6.2. 2023.. V tomto sdělení je výčet respektive soupis dokladů, které se týkají vyhodnocení nákladů provozovatele Podle přílohy č. 7 a dále pak hlášení, která provozovatel na základě smluvního vztahu s městem řeší samostatně na základě plné moci. Veškerá hlášení a povinnosti odevzdat výkazy jsou splněna v termínech daných legislativou. Nutné je projednat náklady provozovatele za správu vodohospodářského majetku města, předložené provozovatelem.  V rámci různých již uskutečněných schůzek k této problematice byly ještě předloženy další podklady, jako je spotřeba chemikálií, nakoupená el. energie, platby za odběry podzemní vody, vypouštění OV z ČOV, poskytnutá podpory - zelený bonus za vyrobenou elektrickou energii na KJ, soupis ML, předložený zvlášť za ČOV a následně další poslané přes úschovnu, neboť se jednalo o poměrně velký dokument. Tyto doklady jsou i přílohou této zprávy, krom dokladů týkající se kniha pohledávek,  nevyfakturované zálohy a fakturace vodné a stočné - přehled na jednotlivé odběratele. Tyto doklady byly předloženy i ekonomickému odboru MěÚ. Jedná se opět o poměrně vetší dokumenty a domnívám se, že nejsou tak úplně podstatné pro řešení vyrovnání nákladů provozovatele. To jen v krátkosti k  předloženým dokladům. Nyní trochu podrobněji k jednotlivým položkám Přílohy č. 7 - náklady provozovatele, které jsou předmětem vyrovnání. Příloha obsahuje také položky, které nejsou předmětem vyrovnání a jsou v příloze označeny "nevyrovnává se". Příloha řeší vyrovnání nákladů provozovatele u vodného a stočného a porovnávají se jednotlivé položky  plánované a skutečnost. Náklady prokazuje provozovatel na základě předaných podkladů (jsou přílohou této zprávy).  U většiny položek nedošlo k nějakému velkému nepředvídanému rozdílu. Jedinou vetší změnou je nárůst spotřeby elektrické energie, a to zvýšením cen za odběr a distribuci.  Při přípravě návrhu na rok 2022 se ještě počítalo s cenami daleko nižšími, ale v průběhu roku docházelo k neustálým změnám a uzavírání nových dohod o těchto dodávkách.  Zde je tedy u této položky "2 Energie" nárůst o více jak 1,5 mil. Kč.  Protože situace, podle sdělení provozovatele, byla na trhu s energiemi dost nepřehledná, tak na druhou stranu byla snaha provozovatele omezit některé jiné nákladové položky,  jednalo se hlavně o  plánované opravy, které mohou samozřejmě počkat a neohrozí chod provozu vodohospodářského majetku.  Nárůst je třeba ještě u oprav a havárií u vodného - položka 4.2a. To vychází ze skutečnosti a potřeb provozu. Na základě  provozovatelem předloženého vyhodnocení  všech  položek je požadavek na doplatek nákladů provozovatele ve výši 303 670,--Kč bez DPH (10%) za rok 2023.  Ještě snad k dvěma položkám Přílohy č. 7 a to položky 5.2 , 5.3 a 6 a7, které se nevyrovnávají.  Hlavně u položek 5.2 a 5.3, kdy se jedná o provozní náklady externí a náklady ve vlastní režii, bychom se domluvili s provozovatele na doložení ke kontrole některých nákladů účtovaných do těchto položek. Více asi k této příloze a nákladům provozovatele nevím co sdělit. Veškeré přílohy této zprávy byly již dříve, možná i všem členům rady, poslány ke prostudování včetně  montážních listů na jednotlivé opravy v průběhu roku 2022.  Na základě požadavku ještě v příloze dokládáme soupis prací (ML - montážní list) k opravě provzdušňovacích elementů na regenerační nádrži. Tato akce se realizovala prostřednictvím provozovatele v roce 2022.   

Nyní ještě k předloženému  finančnímu hodnocení týkající se kogenerační jednotky (dále jen KJ) umístěné na ČOV v Humpolci. V hodnocení jsou uvedeny nákladové položky a položky výnosové. Největší nákladovou položkou je splátka za pořízení KJ  provozovateli a pak opravy a údržba. Opravy a údržba se jedná o vlastně servisní zásahy, výměny olejů a pod. Mzdové náklady jsou náklady pracovníků ČOV, pro běžnou prohlídku nebo kontrolu a patří tam i položka vlastní údržba, drobné údržbářské práce. Nákladovou položkou je ještě navýšená spotřeba melasy (přidává se cca 1/4 m3 denně), která je porovnávána se spotřebou melasy před instalování KJ. Výnosovou položkou je podpora zelený bonus za vyrobenou elektrickou energii a dále úspora za neodebranou elektrickou energii od dodavatele. V roce 2022 byla uskutečněna poslední splátka za pořízení KJ a nyní se stále řeší převod do majetku města. Pro rok 2023 již nebude poskytována podpora zelený bonus, ale odběratel je osvobozen od poplatku za obnovitelné zdroje. Vydáno rozhodnutím nebo nařízením MF. Pro informaci v roce 2021 jsme na KJ vyrobili elektrickou energii ve výši 269 672 KWh. V roce 2022 to je 249 384 KWh, což je o 20 288 KWh méně. Jinak ještě co se týká spotřeby elektrické energie jako takové, tak provozovatel patří nebo je zařazen mezi odběratele, kteří mají cenu zastropovanou cenu ve výši 5,-Kč. S touto cenou  se  počítá do nákladů pro rok 2023. V současné době je však zatím velmi dobrý vývoj a provozovatel nakupuje elektrickou energii zhruba za částku 2,50,-Kč.  Pokud by tento vývoj pokračoval, tak by se v kalkulaci i v nákladech provozovatele mohla ušetřit částka okolo 0,5 mil. Kč. To je ale zatím ještě brzo hodnotit, více se do této položky bude vidět srpen září.