Na základě usnesení rady ze dne 1. 6. 2022 č. 1469/70/ZM/2022 ekonomický odbor předkládá přehled pohybů na účtu termínovaného vkladu s délkou vkladu 1 týden vedeného na základě Smlouvy o termínovaném vkladu mezi městem a ČSOB, a.s., ze dne 17. 5. 2022.

Na základě pokynu starostky města  v souladu s pověřením rady města  byl ke  dni  splatnosti term. vkladu  27. 12. 2022 proveden převod fin. prostředků ve výši 165 234,54 tis. Kč na ČSOB spořící účet, za účelem možnosti zapojení fin. prostředků do rozpočtu r. 2023 a promítnutí přijatých úroků z vkladu do  příjmů. Na term. vkladu byl ponechán min. zůstatek 5 tis. Kč, aby se nezměnily parametry účtu.

Ke dni splatnosti term. vkladu dne 3. 1. 2023 na základě pověření RM pro starostku města bylo uloženo na uvedený  term. vklad 167 000,0 tis. Kč. -  úrok. sazba:  6,28 % p.a.

V den splatnosti vkladu vklad na Účtu je automaticky obnoven se stejnou délkou vkladu při úrokové sazbě platné v den splatnosti vkladu. Ke dni 12. 7.  byla na naši žádost zvýšena garantovaná pevná úroková sazba z 5,00 % na  6,27 % p.a., a to s platností do 12 . 01. 2023, která bude  dle aktuálního sdělení ČSOB prodloužena o 3 měsíce. Úroková sazba je dále zvýšena o 0,01 % p.a. na základě sazebníku ČSOB.

Vyúčtované úroky jsou připisovány ve prospěch Účtu jako součást úročené jistiny.

 Přehled pohybů TV od  17. 5. 2022 -  10. 1. 2023 - viz příloha.

Stav termínovaného vkladu k 10. 1. 2023 činí 167 208,94 tis. Kč vč. úroků.

.. . 

. 

.