Ekonomický odbor předkládá radě města přehled běžných účtů (základních běžných účtů a účtů fondů) města.

Do součtu je pro celkový přehled fin. prostředků města zařazen i účet termínovaného vkladu, jehož podrobný přehled je  předmětem samostatného bodu RM.

V současné době má město základní běžné účty u čtyř bank:

Česká národní banka (zejména pro dotační platby) - 1,92 mil. Kč k 22. 11. 2022. Neúročeno - převádí se průběžně na výdajový účet.

Česká spořitelna,a.s. - běžný účet. 0,5 mil. Kč. Po uzavření pokladny v pobočce Komerční banky Humpolec se využívá  k výběrům a vkladům a rozměňování hotovosti. Udržuje se s nízkým zůstatkem na úhrady úroků a splátek úvěru, úročení fin. prostředků je bezvýznamné. 

Komerční banka, a.s. - otevřeno 9 účtů pro běžný platební styk, z toho na depozitním účtu se evidují cizí prostředky (opatrovaných, jistoty, kauce), Fin.prostředky města  jsou úročeny ve výši 40 % 2T REPO sazby ČNB, tj.aktuálně ve výši 2,8 % p.a. prostřednictvím  produktu - fiktivního CASH-POOLINGU. (Do dohody o fiktivním C-P jsou rovněž zapojeny všechny příspěvkové organizace města). Úrok je připisován 1x měsíčně.

Stav účtů v KB k 22. 11. 2022 činí: 33,85 mil. Kč  (fin. prostř. města) plus  7,11 mil. Kč cizí prostředky na depozitním účtu. 

Československá obchodní banka, a.s. - otevřen běžný účet (podmínka banky pro převody ze spořícího účtu a nyní se využívá pro úhrady úroků z úvěru), běžný spořící likvidní účet s 1 denní výpovědní lhůtou - aktuální  úrok. sazba 4,66% p.a. . (Úroky se dle smlouvy  ponechávají na účtu vkladu.) 

Stav účtu termínovaného vkladu k 22. 11. 2022 činí 164,23 mil. Kč  (6,28 % p.a.)

Celk. stav fin.prostředků u ČSOB, a.s.činí k 22. 11. 2022:  210,26 mil. Kč