Město Humpolec
Návrh usnesení
2. Rady města
konané dne 30.11.2022
Termínovaný vklad ČSOB, a.s. a převody

Přehled zhodnocení dočasně volných finančních prostředků města - Smlouva s ČSOB, a.s. o účtu termínovaný vklad - ze dne 22. 11. 2022  a úprava pokynů k nakládání s účtem


 


I. Rada města bere na vědomí

přehled pohybů finančních prostředků na účtu vedeného ke zřízené Smlouvě o účtu Termínovaný vklad na dobu určitou  ze dne 17. 5. 2022 (vedeného na dobu 1 týdne a ve dne splatnosti s automatickou obnovou se stejnou délkou vkladu) mezi městem a společností Československá obchodní banka, a.s. (Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350), uvedený v příloze, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, k datu 22. 11. 2022.

 

II. Rada města mění

Usnesení č. 1469/70/RM/2022 bod I. poslední větu odstavce z 1. 6. 2022: z: _O změnách výše vkladu v den jeho splatnosti rozhodne starosta města s tím, že nejpozději k 30.12.2022 bude termínovaný vklad převeden na běžný účet." na:

"O změnách výše vkladu (jeho snížení nebo zvýšení) v den jeho splatnosti rozhodne starostka města s tím, že nejpozději k 31. 12. příslušného kalendářního roku  budou z účtu  termínovaného vkladu převedeny přijaté úroky na běžný účet města.  Na účtu termínovaného vkladu se po dobu jeho otevření zachová minimální zůstatek ve výši 5. 000,- Kč. 

III. Rada města pověřuje

starostku města k podpisům  Oznámení banky o změně úrokové sazby  ke smlouvě o účtu Termínovaný vklad na dobu určitou mezi městem Humpolec a společností Československá obchodní banka, a.s., ze dne 17. 5. 2022 a dispozičních oprávnění.

IV. Rada města ukládá

1. vedoucí ekonomického odboru
1.1.

v den splatnosti vkladu postupovat dle pokynů starostky města a zajistit převod úroků z termínovaného vkladu na běžný účet nejpozději k 31. 12. příslušného roku
Termín: 27.12.2022
Předkladatel:Ing. Eva Ulrychová, BA
Zpracovatel:Eva Ulrychová, Ekonomický odbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě usnesení rady ze dne 1. 6. 2022 č. 1469/70/ZM/2022 ekonomický odbor předkládá radě města přehled pohybů na účtu termínovaného vkladu  s délkou vkladu 1 týden vedeného na základě Smlouvy o termínovaném vkladu mezi městem a ČSOB, a.s., ze dne 17. 5. 2022.

Ke dni  12. 7. 2022  byla na naši žádost zvýšena garantovaná pevná úroková sazba z 5,00 % na  6,27 % p.a., a to s platností do 12 . 01. 2023.

Úroková sazba je dále zvýšena o 0,01 % p.a. na základě sazebníku ČSOB.

Vyúčtované úroky jsou připisovány ve prospěch Účtu jako součást úročené jistiny.
V den splatnosti vkladu vklad na Účtu je automaticky obnoven se stejnou délkou vkladu při úrokové sazbě platné v den splatnosti vkladu.
Nejpozději k 27.12.2022 budou úroky přijaté na účet termínovaného vkladu převedeny na běžný účet, aby se mohly promítnout do plnění příjmů na POL 2141.

 

Stav účtu  termínovaného vkladu k 22. 11. 2022 činí 164,23 mil. Kč vč. úroků, vložené fin. prostředky celkem činí 159,5 mil. Kč.

 

Výpis z účtu TV a přehled pohybů TV od  17. 5. 2022 -  22. 11. 2022  vč. přehledu rozpočtových opatření  - viz příloha.

 

 

 

 
Materiál obsahuje:Příloha - Termínovaný vklad ČSOB spl týden od 17052022 k 22112022.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: